Unit Linked
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SEGUROS DE INVERSIÓN |
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Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años CESTA SANTALUCIA (103) EUR 15,1923 -0,13 3,56 9,59 15,49 -4,54 14,23 27-09-23 CUENTA SANTALUCIA EUR 1,1013 0 0,37 0,5 1,51 2,53 4,07 29-09-23 FI.SANTALUCIA ESPABOLSA -A- EUR 32,297 -0,36 8,65 23,43 46,42 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA EUROBOLSA -A- EUR 15,2599 -0,25 2,5 18,94 38,41 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA FONVALOR EURO -A-2 EUR 17,1139 -0,03 6,58 14,77 20,89 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA RENTA FIJA -A- EUR 18,2159 -0,14 1,86 3,27 -5,16 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO FI-A-2 EUR 9,2354 -0,03 1,36 1,84 1,52 - - 26-09-23 SANTALUCIA EUROPA ACCIONES -A- EUR 11,1162 0,37 11,24 27,06 55,04 - - 27-09-23 SANTALUCIA IBERICO ACCIONES -A- EUR 12,5675 -0,45 7,39 20,95 43,53 - - 27-09-23 SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2 EUR 14,5792 -0,01 2,62 3,16 1,25 - - 27-09-23 SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL EUR 21,4199 -1,05 7,44 12,46 22,07 - - 26-09-23 SANTALUCIA RF DINAMICA -A- EUR 13,034 -0,11 2,48 4,31 -4,76 - - 27-09-23 SANTALUCIA RF EMERGENTES -A- EUR 8,0733 -0,36 -0,67 5 -16,69 - - 26-09-23 SANTALUCIA RF HIGH YIELD -A- EUR 9,7462 -0,27 2,87 6,78 -0,94 - - 26-09-23 SANTALUCIA RV EMERGENTES -C- EUR 9,5111 -0,92 1,07 9,21 -11,78 - - 26-09-23 SANTALUCIA SELEC PRUDENTE -A- EUR 9,6858 -0,27 1,7 3,98 -1,4 - - 26-09-23 SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO -A- EUR 11,4379 -0,54 3,46 8,38 11,77 - - 26-09-23 SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO -A- EUR 10,6666 -0,33 2,4 5,83 4,97 - - 26-09-23 TOBAM ANTI-BENCHMARK JAPAN EQUITY FOUND EUR 121,19 0,93 4,38 7,12 -0,87 6,2 - 27-09-23
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Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años SVP- CESTA 1 CONSERVADORA EUR 0,8964 -0,1 1,9 3,13 -3,01 -9,93 - 27-09-23 SVP- CESTA 2 MODERADA EUR 0,9613 -0,12 2,99 6,61 5,63 -5,87 - 27-09-23 SVP- CESTA 3 AGRESIVA EUR 1,2087 -0,15 4,8 12,81 21,51 1,65 - 27-09-23 SVP- CESTA 4 DINAMICA EUR 1,0797 -0,13 3,6 8,73 11,95 -1,5 - 27-09-23
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Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años CUENTA SANTALUCIA EUR 1,1013 0 0,37 0,5 1,51 2,53 4,07 29-09-23 FI.SANTALUCIA ESPABOLSA -A- EUR 32,297 -0,36 8,65 23,43 46,42 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA EUROBOLSA -A- EUR 15,2599 -0,25 2,5 18,94 38,41 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA FONVALOR EURO -A-2 EUR 17,1139 -0,03 6,58 14,77 20,89 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA RENTA FIJA -A- EUR 18,2159 -0,14 1,86 3,27 -5,16 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO FI-A-2 EUR 9,2354 -0,03 1,36 1,84 1,52 - - 26-09-23 SANTALUCIA EUROPA ACCIONES -A- EUR 11,1162 0,37 11,24 27,06 55,04 - - 27-09-23 SANTALUCIA IBERICO ACCIONES -A- EUR 12,5675 -0,45 7,39 20,95 43,53 - - 27-09-23 SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2 EUR 14,5792 -0,01 2,62 3,16 1,25 - - 27-09-23 SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO EUR 14,5792 -0,01 2,62 - - - - 27-09-23 SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL EUR 21,4199 -1,05 7,44 12,46 22,07 - - 26-09-23 SANTALUCIA RF DINAMICA -A- EUR 13,034 -0,11 2,48 4,31 -4,76 - - 27-09-23 SANTALUCIA RF EMERGENTES -A- EUR 8,0733 -0,36 -0,67 5 -16,69 - - 26-09-23 SANTALUCIA RF HIGH YIELD -A- EUR 9,7462 -0,27 2,87 6,78 -0,94 - - 26-09-23 SANTALUCIA RV EMERGENTES -C- EUR 9,5111 -0,92 1,07 9,21 -11,78 - - 26-09-23 SANTALUCIA SELEC PRUDENTE -A- EUR 9,6858 -0,27 1,7 3,98 -1,4 - - 26-09-23 SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO -A- EUR 11,4379 -0,54 3,46 8,38 11,77 - - 26-09-23 SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO -A- EUR 10,6666 -0,33 2,4 5,83 4,97 - - 26-09-23 SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO EUR 9,1385 -0,18 0,88 - - - - 26-09-23 TOBAM ANTI-BENCHMARK JAPAN EQUITY FOUND EUR 121,19 0,93 4,38 7,12 -0,87 6,2 - 27-09-23
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Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años CESTA SANTALUCIA (103) EUR 15,1923 -0,13 3,56 9,59 15,49 -4,54 14,23 27-09-23 CESTA SANTALUCIA (104) EUR 9,7146 -0,14 2,41 7,74 11,12 -9,4 5,05 27-09-23 FI.SANTALUCIA ESPABOLSA -A- EUR 32,297 -0,36 8,65 23,43 46,42 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA EUROBOLSA -A- EUR 15,2599 -0,25 2,5 18,94 38,41 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA FONVALOR EURO -A-2 EUR 17,1139 -0,03 6,58 14,77 20,89 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA RENTA FIJA -A- EUR 18,2159 -0,14 1,86 3,27 -5,16 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO FI-A-2 EUR 9,2354 -0,03 1,36 1,84 1,52 - - 26-09-23 SANTALUCIA EUROPA ACCIONES -A- EUR 11,1162 0,37 11,24 27,06 55,04 - - 27-09-23 SANTALUCIA IBERICO ACCIONES -A- EUR 12,5675 -0,45 7,39 20,95 43,53 - - 27-09-23 SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2 EUR 14,5792 -0,01 2,62 3,16 1,25 - - 27-09-23 SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL EUR 21,4199 -1,05 7,44 12,46 22,07 - - 26-09-23 SANTALUCIA RF DINAMICA -A- EUR 13,034 -0,11 2,48 4,31 -4,76 - - 27-09-23 SANTALUCIA RF EMERGENTES -A- EUR 8,0733 -0,36 -0,67 5 -16,69 - - 26-09-23 SANTALUCIA RF HIGH YIELD -A- EUR 9,7462 -0,27 2,87 6,78 -0,94 - - 26-09-23 SANTALUCIA RV EMERGENTES -C- EUR 9,5111 -0,92 1,07 9,21 -11,78 - - 26-09-23 SANTALUCIA SELEC PRUDENTE -A- EUR 9,6858 -0,27 1,7 3,98 -1,4 - - 26-09-23 SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO -A- EUR 11,4379 -0,54 3,46 8,38 11,77 - - 26-09-23 SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO -A- EUR 10,6666 -0,33 2,4 5,83 4,97 - - 26-09-23 TOBAM ANTI-BENCHMARK JAPAN EQUITY FOUND EUR 121,19 0,93 4,38 7,12 -0,87 6,2 - 27-09-23
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Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años CESTA SANTALUCIA (104) EUR 9,7146 -0,14 2,41 7,74 11,12 -9,4 5,05 27-09-23 CUENTA SANTALUCIA EUR 1,1013 0 0,37 0,5 1,51 2,53 4,07 29-09-23 FI.SANTALUCIA ESPABOLSA -A- EUR 32,297 -0,36 8,65 23,43 46,42 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA EUROBOLSA -A- EUR 15,2599 -0,25 2,5 18,94 38,41 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA FONVALOR EURO -A-2 EUR 17,1139 -0,03 6,58 14,77 20,89 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA RENTA FIJA -A- EUR 18,2159 -0,14 1,86 3,27 -5,16 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO FI-A-2 EUR 9,2354 -0,03 1,36 1,84 1,52 - - 26-09-23 SANTALUCIA EUROPA ACCIONES -A- EUR 11,1162 0,37 11,24 27,06 55,04 - - 27-09-23 SANTALUCIA IBERICO ACCIONES -A- EUR 12,5675 -0,45 7,39 20,95 43,53 - - 27-09-23 SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2 EUR 14,5792 -0,01 2,62 3,16 1,25 - - 27-09-23 SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL EUR 21,4199 -1,05 7,44 12,46 22,07 - - 26-09-23 SANTALUCIA RF DINAMICA -A- EUR 13,034 -0,11 2,48 4,31 -4,76 - - 27-09-23 SANTALUCIA RF EMERGENTES -A- EUR 8,0733 -0,36 -0,67 5 -16,69 - - 26-09-23 SANTALUCIA RF HIGH YIELD -A- EUR 9,7462 -0,27 2,87 6,78 -0,94 - - 26-09-23 SANTALUCIA RV EMERGENTES -C- EUR 9,5111 -0,92 1,07 9,21 -11,78 - - 26-09-23 SANTALUCIA SELEC PRUDENTE -A- EUR 9,6858 -0,27 1,7 3,98 -1,4 - - 26-09-23 SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO -A- EUR 11,4379 -0,54 3,46 8,38 11,77 - - 26-09-23 SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO -A- EUR 10,6666 -0,33 2,4 5,83 4,97 - - 26-09-23 TOBAM ANTI-BENCHMARK JAPAN EQUITY FOUND EUR 121,19 0,93 4,38 7,12 -0,87 6,2 - 27-09-23
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Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años SVP - PIAS CESTA 1 CONSERVADORA EUR 0,8745 -0,1 1,88 3,11 -2,86 -10,76 - 27-09-23 SVP - PIAS CESTA 2 MODERADA EUR 0,9313 -0,12 3,13 6,77 5,78 -5,77 - 27-09-23 SVP - PIAS CESTA 3 AGRESIVA EUR 1,1313 -0,15 4,86 12,75 20,82 1,39 - 27-09-23 SVP - PIAS CESTA 4 DINAMICA EUR 1,0882 -0,13 3,67 8,72 11,58 2,04 - 27-09-23
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Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años SVP CESTA AGRESIVA EUR 1,0353 -0,15 4,75 12,68 21,57 1,23 - 27-09-23 SVP CESTA CONSERVADORA EUR 0,8912 -0,1 2,2 3,53 -1,93 -9,21 - 27-09-23 SVP CESTA DINAMICA EUR 0,9799 -0,13 3,59 8,73 11,94 -1,64 - 27-09-23 SVP CESTA MODERADA EUR 0,9276 -0,12 3,04 6,68 5,69 -5,84 - 27-09-23
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Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años AGRESIVA PIAS EUR 0,9764 -0,15 4,83 12,63 9,99 -88,09 - 27-09-23 CONSERVADORA PIAS EUR 0,9293 -0,1 2,19 3,51 -2,16 -82,13 - 27-09-23 DINAMICA PIAS EUR 1,0573 -0,13 3,57 8,66 20,19 -85,31 - 27-09-23 MODERADA PIAS EUR 1,0074 -0,12 3,03 6,67 6,65 -83,75 - 27-09-23
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Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años BlackRock Global Funds - World Techn Fund EUR 16,92 0 23,59 15,57 - - - 27-09-23 Capital Group Global Allocation Fund EUR 16,99 0 -1,79 3,16 - - - 27-09-23 DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable EUR 269,97 0,79 16,08 8,67 15,79 - - 27-09-23 FI G FUND - AVENIR EUROPE EUR 2.072,62 0,37 -6,61 -1,94 - - - 27-09-23 Fidelity Funds - Global Health Care Fund EUR 53,37 -0,34 -1 0,09 - - - 27-09-23 Lazard Convertible Global EUR 1.794,96 0,16 3,76 5,36 - - - 27-09-23 MS Investment Funds - Asia Opportunity Fund EUR 38,7 0,28 -10 -3,2 -37,59 - - 27-09-23 Pictet - Global Environmental Opportunities EUR 333,38 0,34 6,29 4,79 - - - 27-09-23 Santalucia Espabolsa FI EUR 32,297 -0,36 8,65 23,43 - - - 27-09-23 Santalucia Eurobolsa FI EUR 15,2599 -0,25 2,5 18,94 - - - 27-09-23 Santalucia Europa Acciones FI EUR 11,1162 0,37 11,24 27,06 - - - 27-09-23 Santalucia Fonvalor Euro FI EUR 17,1139 -0,03 6,58 14,77 - - - 27-09-23 Santalucia Iberico Acciones FI EUR 12,5675 -0,45 7,39 20,95 - - - 27-09-23 Santalucia Renta Fija Dinamica EUR 13,034 -0,11 2,48 4,31 - - - 27-09-23 Santalucia Renta Fija Emergentes FI EUR 8,0733 -0,36 -0,67 5 - - - 26-09-23 Santalucia Renta Fija FI EUR 18,2159 -0,14 1,86 3,27 - - - 27-09-23 Santalucia Renta Fija High Yield FI EUR 9,7462 -0,27 2,87 6,78 - - - 26-09-23 Santalucia Renta Variable Emergentes FI EUR 9,5111 -0,92 1,07 9,21 - - - 26-09-23 Santalucia Renta Variable Internacional FI EUR 21,4199 -1,05 7,44 12,46 - - - 26-09-23 Santalucia Retorno Absoluto FI EUR 9,2354 -0,03 1,36 1,84 - - - 26-09-23 Santalucia Seleccion Decidido FI EUR 11,4379 -0,54 3,46 8,38 - - - 26-09-23 Santalucia Seleccion Equilibrado FI EUR 10,6666 -0,33 2,4 5,83 - - - 26-09-23 Santalucia Seleccion Prudente FI EUR 9,6858 -0,27 1,7 3,98 - - - 26-09-23 Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR 135,4366 -0,89 -6,13 -3,83 - - - 27-09-23 Schroder ISF US Small - Mid-Cap Equity EUR 235,6307 -0,63 -1,9 6,25 18,93 - - 27-09-23 T Rowe - US Large-Cap Growth Equity Fund EUR 22,11 -0,27 25,98 20,75 6,2 - - 27-09-23 TOBAM Anti-Benchmark Japan Equity Fund EUR 121,19 0,93 4,38 7,12 - - - 27-09-23
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Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años BlackRock Global Funds - World Techn Fund EUR 16,92 0 23,59 15,57 - - - 27-09-23 Capital Group Global Allocation Fund EUR 16,99 0 -1,79 3,16 - - - 27-09-23 DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable EUR 269,97 0,79 16,08 8,67 15,79 - - 27-09-23 FI G FUND - AVENIR EUROPE EUR 2.072,62 0,37 -6,61 -1,94 - - - 27-09-23 Fidelity Funds - Global Health Care Fund EUR 53,37 -0,34 -1 0,09 - - - 27-09-23 Lazard Convertible Global EUR 1.794,96 0,16 3,76 5,36 - - - 27-09-23 MS Investment Funds - Asia Opportunity Fund EUR 38,7 0,28 -10 -3,2 -37,59 - - 27-09-23 Pictet - Global Environmental Opportunities EUR 333,38 0,34 6,29 4,79 - - - 27-09-23 Santalucia Espabolsa FI EUR 32,297 -0,36 8,65 23,43 - - - 27-09-23 Santalucia Eurobolsa FI EUR 15,2599 -0,25 2,5 18,94 - - - 27-09-23 Santalucia Europa Acciones FI EUR 11,1162 0,37 11,24 27,06 - - - 27-09-23 Santalucia Fonvalor Euro FI EUR 17,1139 -0,03 6,58 14,77 - - - 27-09-23 Santalucia Iberico Acciones FI EUR 12,5675 -0,45 7,39 20,95 - - - 27-09-23 Santalucia Renta Fija Dinamica EUR 13,034 -0,11 2,48 4,31 - - - 27-09-23 Santalucia Renta Fija Emergentes FI EUR 8,0733 -0,36 -0,67 5 - - - 26-09-23 Santalucia Renta Fija FI EUR 18,2159 -0,14 1,86 3,27 - - - 27-09-23 Santalucia Renta Fija High Yield FI EUR 9,7462 -0,27 2,87 6,78 - - - 26-09-23 Santalucia Renta Variable Emergentes FI EUR 9,5111 -0,92 1,07 9,21 - - - 26-09-23 Santalucia Renta Variable Internacional FI EUR 21,4199 -1,05 7,44 12,46 - - - 26-09-23 Santalucia Retorno Absoluto FI EUR 9,2354 -0,03 1,36 1,84 - - - 26-09-23 Santalucia Seleccion Decidido FI EUR 11,4379 -0,54 3,46 8,38 - - - 26-09-23 Santalucia Seleccion Equilibrado FI EUR 10,6666 -0,33 2,4 5,83 - - - 26-09-23 Santalucia Seleccion Prudente FI EUR 9,6858 -0,27 1,7 3,98 - - - 26-09-23 Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR 135,4366 -0,89 -6,13 -3,83 - - - 27-09-23 Schroder ISF US Small - Mid-Cap Equity EUR 235,6307 -0,63 -1,9 6,25 18,93 - - 27-09-23 T Rowe - US Large-Cap Growth Equity Fund EUR 22,11 -0,27 25,98 20,75 6,2 - - 27-09-23 TOBAM Anti-Benchmark Japan Equity Fund EUR 121,19 0,93 4,38 7,12 - - - 27-09-23
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Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años CESTA ALTO CRECIMIENTO EUR 24,1927 0,08 7,8 14,14 13,92 11,71 25,59 27-09-23 CESTA CONSERVADORA EUR 20,042 -0,14 2,19 3,27 -5,1 -3,73 -0,96 27-09-23 CESTA EQUILIBRADA EUR 24,5029 0,03 6,15 10,83 8,49 6,94 17,86 27-09-23 CESTA MODERADA EUR 24,1431 -0,02 4,98 8,55 5,18 4,82 14,8 27-09-23
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Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años CESTA SANTALUCIA (101) EUR 15,2199 -0,13 3,62 9,68 15,63 -4,45 14,4 27-09-23
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Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años CESTA SANTALUCIA (102) EUR 9,786 -0,14 2,96 8,88 12,64 -9,09 5,68 27-09-23
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Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años DINERO EUR 145,4445 -0,01 4,21 4,91 1,96 3,11 2,21 27-09-23 ESPABOLSA EUR 298,9272 -0,57 14,02 33,84 44,78 -5,64 20,4 27-09-23 EUROBOLSA EUR 124,7741 -0,18 1,98 10,1 29,01 1,19 23,3 27-09-23 GESTION EUR 187,1781 -0,03 6,86 13,71 23,6 0 14,52 27-09-23 RENTA FIJA EUR 175,751 -0,15 1,81 2,66 -4,26 -3,28 -1,74 27-09-23
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