Unit Linked
Desde esta sección te ofrecemos los valores liquidativos actualizados día a día, rentabilidades y los informes disponibles de cada uno de los fondos de inversion. Podás acceder a los unit linked y los seguros de ahorro de nuestro catálogo de productos.
| SEGUROS DE INVERSIÓN |
-
Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años CESTA SANTALUCIA (103) EUR 15,1923 -0,13 3,56 9,59 15,49 -4,54 14,23 27-09-23 CUENTA SANTALUCIA EUR 1,1013 0 0,37 0,5 1,51 2,53 4,07 29-09-23 FI.SANTALUCIA ESPABOLSA -A- EUR 32,297 -0,36 8,65 23,43 46,42 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA EUROBOLSA -A- EUR 15,2599 -0,25 2,5 18,94 38,41 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA FONVALOR EURO -A-2 EUR 17,1139 -0,03 6,58 14,77 20,89 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA RENTA FIJA -A- EUR 18,2159 -0,14 1,86 3,27 -5,16 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO FI-A-2 EUR 9,2354 -0,03 1,36 1,84 1,52 - - 26-09-23 SANTALUCIA EUROPA ACCIONES -A- EUR 11,1162 0,37 11,24 27,06 55,04 - - 27-09-23 SANTALUCIA IBERICO ACCIONES -A- EUR 12,5675 -0,45 7,39 20,95 43,53 - - 27-09-23 SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2 EUR 14,5792 -0,01 2,62 3,16 1,25 - - 27-09-23 SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL EUR 21,4199 -1,05 7,44 12,46 22,07 - - 26-09-23 SANTALUCIA RF DINAMICA -A- EUR 13,034 -0,11 2,48 4,31 -4,76 - - 27-09-23 SANTALUCIA RF EMERGENTES -A- EUR 8,0733 -0,36 -0,67 5 -16,69 - - 26-09-23 SANTALUCIA RF HIGH YIELD -A- EUR 9,7462 -0,27 2,87 6,78 -0,94 - - 26-09-23 SANTALUCIA RV EMERGENTES -C- EUR 9,5111 -0,92 1,07 9,21 -11,78 - - 26-09-23 SANTALUCIA SELEC PRUDENTE -A- EUR 9,6858 -0,27 1,7 3,98 -1,4 - - 26-09-23 SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO -A- EUR 11,4379 -0,54 3,46 8,38 11,77 - - 26-09-23 SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO -A- EUR 10,6666 -0,33 2,4 5,83 4,97 - - 26-09-23 TOBAM ANTI-BENCHMARK JAPAN EQUITY FOUND EUR 121,19 0,93 4,38 7,12 -0,87 6,2 - 27-09-23
-
Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años SVP- CESTA 1 CONSERVADORA EUR 0,8964 -0,1 1,9 3,13 -3,01 -9,93 - 27-09-23 SVP- CESTA 2 MODERADA EUR 0,9613 -0,12 2,99 6,61 5,63 -5,87 - 27-09-23 SVP- CESTA 3 AGRESIVA EUR 1,2087 -0,15 4,8 12,81 21,51 1,65 - 27-09-23 SVP- CESTA 4 DINAMICA EUR 1,0797 -0,13 3,6 8,73 11,95 -1,5 - 27-09-23
-
Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años CUENTA SANTALUCIA EUR 1,1013 0 0,37 0,5 1,51 2,53 4,07 29-09-23 FI.SANTALUCIA ESPABOLSA -A- EUR 32,297 -0,36 8,65 23,43 46,42 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA EUROBOLSA -A- EUR 15,2599 -0,25 2,5 18,94 38,41 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA FONVALOR EURO -A-2 EUR 17,1139 -0,03 6,58 14,77 20,89 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA RENTA FIJA -A- EUR 18,2159 -0,14 1,86 3,27 -5,16 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO FI-A-2 EUR 9,2354 -0,03 1,36 1,84 1,52 - - 26-09-23 SANTALUCIA EUROPA ACCIONES -A- EUR 11,1162 0,37 11,24 27,06 55,04 - - 27-09-23 SANTALUCIA IBERICO ACCIONES -A- EUR 12,5675 -0,45 7,39 20,95 43,53 - - 27-09-23 SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2 EUR 14,5792 -0,01 2,62 3,16 1,25 - - 27-09-23 SANTALUCIA RENTA FIJA CORTO PLAZO EURO EUR 14,5792 -0,01 2,62 - - - - 27-09-23 SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL EUR 21,4199 -1,05 7,44 12,46 22,07 - - 26-09-23 SANTALUCIA RF DINAMICA -A- EUR 13,034 -0,11 2,48 4,31 -4,76 - - 27-09-23 SANTALUCIA RF EMERGENTES -A- EUR 8,0733 -0,36 -0,67 5 -16,69 - - 26-09-23 SANTALUCIA RF HIGH YIELD -A- EUR 9,7462 -0,27 2,87 6,78 -0,94 - - 26-09-23 SANTALUCIA RV EMERGENTES -C- EUR 9,5111 -0,92 1,07 9,21 -11,78 - - 26-09-23 SANTALUCIA SELEC PRUDENTE -A- EUR 9,6858 -0,27 1,7 3,98 -1,4 - - 26-09-23 SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO -A- EUR 11,4379 -0,54 3,46 8,38 11,77 - - 26-09-23 SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO -A- EUR 10,6666 -0,33 2,4 5,83 4,97 - - 26-09-23 SANTALUCIA SELECCION PATRIMONIO EUR 9,1385 -0,18 0,88 - - - - 26-09-23 TOBAM ANTI-BENCHMARK JAPAN EQUITY FOUND EUR 121,19 0,93 4,38 7,12 -0,87 6,2 - 27-09-23
-
Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años CESTA SANTALUCIA (103) EUR 15,1923 -0,13 3,56 9,59 15,49 -4,54 14,23 27-09-23 CESTA SANTALUCIA (104) EUR 9,7146 -0,14 2,41 7,74 11,12 -9,4 5,05 27-09-23 FI.SANTALUCIA ESPABOLSA -A- EUR 32,297 -0,36 8,65 23,43 46,42 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA EUROBOLSA -A- EUR 15,2599 -0,25 2,5 18,94 38,41 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA FONVALOR EURO -A-2 EUR 17,1139 -0,03 6,58 14,77 20,89 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA RENTA FIJA -A- EUR 18,2159 -0,14 1,86 3,27 -5,16 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO FI-A-2 EUR 9,2354 -0,03 1,36 1,84 1,52 - - 26-09-23 SANTALUCIA EUROPA ACCIONES -A- EUR 11,1162 0,37 11,24 27,06 55,04 - - 27-09-23 SANTALUCIA IBERICO ACCIONES -A- EUR 12,5675 -0,45 7,39 20,95 43,53 - - 27-09-23 SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2 EUR 14,5792 -0,01 2,62 3,16 1,25 - - 27-09-23 SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL EUR 21,4199 -1,05 7,44 12,46 22,07 - - 26-09-23 SANTALUCIA RF DINAMICA -A- EUR 13,034 -0,11 2,48 4,31 -4,76 - - 27-09-23 SANTALUCIA RF EMERGENTES -A- EUR 8,0733 -0,36 -0,67 5 -16,69 - - 26-09-23 SANTALUCIA RF HIGH YIELD -A- EUR 9,7462 -0,27 2,87 6,78 -0,94 - - 26-09-23 SANTALUCIA RV EMERGENTES -C- EUR 9,5111 -0,92 1,07 9,21 -11,78 - - 26-09-23 SANTALUCIA SELEC PRUDENTE -A- EUR 9,6858 -0,27 1,7 3,98 -1,4 - - 26-09-23 SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO -A- EUR 11,4379 -0,54 3,46 8,38 11,77 - - 26-09-23 SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO -A- EUR 10,6666 -0,33 2,4 5,83 4,97 - - 26-09-23 TOBAM ANTI-BENCHMARK JAPAN EQUITY FOUND EUR 121,19 0,93 4,38 7,12 -0,87 6,2 - 27-09-23
-
Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años CESTA SANTALUCIA (104) EUR 9,7146 -0,14 2,41 7,74 11,12 -9,4 5,05 27-09-23 CUENTA SANTALUCIA EUR 1,1013 0 0,37 0,5 1,51 2,53 4,07 29-09-23 FI.SANTALUCIA ESPABOLSA -A- EUR 32,297 -0,36 8,65 23,43 46,42 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA EUROBOLSA -A- EUR 15,2599 -0,25 2,5 18,94 38,41 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA FONVALOR EURO -A-2 EUR 17,1139 -0,03 6,58 14,77 20,89 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA RENTA FIJA -A- EUR 18,2159 -0,14 1,86 3,27 -5,16 - - 27-09-23 FI.SANTALUCIA RETORNO ABSOLUTO FI-A-2 EUR 9,2354 -0,03 1,36 1,84 1,52 - - 26-09-23 SANTALUCIA EUROPA ACCIONES -A- EUR 11,1162 0,37 11,24 27,06 55,04 - - 27-09-23 SANTALUCIA IBERICO ACCIONES -A- EUR 12,5675 -0,45 7,39 20,95 43,53 - - 27-09-23 SANTALUCIA RENTA FIJA 0-2 EUR 14,5792 -0,01 2,62 3,16 1,25 - - 27-09-23 SANTALUCIA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL EUR 21,4199 -1,05 7,44 12,46 22,07 - - 26-09-23 SANTALUCIA RF DINAMICA -A- EUR 13,034 -0,11 2,48 4,31 -4,76 - - 27-09-23 SANTALUCIA RF EMERGENTES -A- EUR 8,0733 -0,36 -0,67 5 -16,69 - - 26-09-23 SANTALUCIA RF HIGH YIELD -A- EUR 9,7462 -0,27 2,87 6,78 -0,94 - - 26-09-23 SANTALUCIA RV EMERGENTES -C- EUR 9,5111 -0,92 1,07 9,21 -11,78 - - 26-09-23 SANTALUCIA SELEC PRUDENTE -A- EUR 9,6858 -0,27 1,7 3,98 -1,4 - - 26-09-23 SANTALUCIA SELECCION DECIDIDO -A- EUR 11,4379 -0,54 3,46 8,38 11,77 - - 26-09-23 SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO -A- EUR 10,6666 -0,33 2,4 5,83 4,97 - - 26-09-23 TOBAM ANTI-BENCHMARK JAPAN EQUITY FOUND EUR 121,19 0,93 4,38 7,12 -0,87 6,2 - 27-09-23
-
Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años SVP - PIAS CESTA 1 CONSERVADORA EUR 0,8745 -0,1 1,88 3,11 -2,86 -10,76 - 27-09-23 SVP - PIAS CESTA 2 MODERADA EUR 0,9313 -0,12 3,13 6,77 5,78 -5,77 - 27-09-23 SVP - PIAS CESTA 3 AGRESIVA EUR 1,1313 -0,15 4,86 12,75 20,82 1,39 - 27-09-23 SVP - PIAS CESTA 4 DINAMICA EUR 1,0882 -0,13 3,67 8,72 11,58 2,04 - 27-09-23
-
Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años SVP CESTA AGRESIVA EUR 1,0353 -0,15 4,75 12,68 21,57 1,23 - 27-09-23 SVP CESTA CONSERVADORA EUR 0,8912 -0,1 2,2 3,53 -1,93 -9,21 - 27-09-23 SVP CESTA DINAMICA EUR 0,9799 -0,13 3,59 8,73 11,94 -1,64 - 27-09-23 SVP CESTA MODERADA EUR 0,9276 -0,12 3,04 6,68 5,69 -5,84 - 27-09-23
-
Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años AGRESIVA PIAS EUR 0,9764 -0,15 4,83 12,63 9,99 -88,09 - 27-09-23 CONSERVADORA PIAS EUR 0,9293 -0,1 2,19 3,51 -2,16 -82,13 - 27-09-23 DINAMICA PIAS EUR 1,0573 -0,13 3,57 8,66 20,19 -85,31 - 27-09-23 MODERADA PIAS EUR 1,0074 -0,12 3,03 6,67 6,65 -83,75 - 27-09-23
-
Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años BlackRock Global Funds - World Techn Fund EUR 16,92 0 23,59 15,57 - - - 27-09-23 Capital Group Global Allocation Fund EUR 16,99 0 -1,79 3,16 - - - 27-09-23 DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable EUR 269,97 0,79 16,08 8,67 15,79 - - 27-09-23 FI G FUND - AVENIR EUROPE EUR 2.072,62 0,37 -6,61 -1,94 - - - 27-09-23 Fidelity Funds - Global Health Care Fund EUR 53,37 -0,34 -1 0,09 - - - 27-09-23 Lazard Convertible Global EUR 1.794,96 0,16 3,76 5,36 - - - 27-09-23 MS Investment Funds - Asia Opportunity Fund EUR 38,7 0,28 -10 -3,2 -37,59 - - 27-09-23 Pictet - Global Environmental Opportunities EUR 333,38 0,34 6,29 4,79 - - - 27-09-23 Santalucia Espabolsa FI EUR 32,297 -0,36 8,65 23,43 - - - 27-09-23 Santalucia Eurobolsa FI EUR 15,2599 -0,25 2,5 18,94 - - - 27-09-23 Santalucia Europa Acciones FI EUR 11,1162 0,37 11,24 27,06 - - - 27-09-23 Santalucia Fonvalor Euro FI EUR 17,1139 -0,03 6,58 14,77 - - - 27-09-23 Santalucia Iberico Acciones FI EUR 12,5675 -0,45 7,39 20,95 - - - 27-09-23 Santalucia Renta Fija Dinamica EUR 13,034 -0,11 2,48 4,31 - - - 27-09-23 Santalucia Renta Fija Emergentes FI EUR 8,0733 -0,36 -0,67 5 - - - 26-09-23 Santalucia Renta Fija FI EUR 18,2159 -0,14 1,86 3,27 - - - 27-09-23 Santalucia Renta Fija High Yield FI EUR 9,7462 -0,27 2,87 6,78 - - - 26-09-23 Santalucia Renta Variable Emergentes FI EUR 9,5111 -0,92 1,07 9,21 - - - 26-09-23 Santalucia Renta Variable Internacional FI EUR 21,4199 -1,05 7,44 12,46 - - - 26-09-23 Santalucia Retorno Absoluto FI EUR 9,2354 -0,03 1,36 1,84 - - - 26-09-23 Santalucia Seleccion Decidido FI EUR 11,4379 -0,54 3,46 8,38 - - - 26-09-23 Santalucia Seleccion Equilibrado FI EUR 10,6666 -0,33 2,4 5,83 - - - 26-09-23 Santalucia Seleccion Prudente FI EUR 9,6858 -0,27 1,7 3,98 - - - 26-09-23 Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR 135,4366 -0,89 -6,13 -3,83 - - - 27-09-23 Schroder ISF US Small - Mid-Cap Equity EUR 235,6307 -0,63 -1,9 6,25 18,93 - - 27-09-23 T Rowe - US Large-Cap Growth Equity Fund EUR 22,11 -0,27 25,98 20,75 6,2 - - 27-09-23 TOBAM Anti-Benchmark Japan Equity Fund EUR 121,19 0,93 4,38 7,12 - - - 27-09-23
-
Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años BlackRock Global Funds - World Techn Fund EUR 16,92 0 23,59 15,57 - - - 27-09-23 Capital Group Global Allocation Fund EUR 16,99 0 -1,79 3,16 - - - 27-09-23 DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable EUR 269,97 0,79 16,08 8,67 15,79 - - 27-09-23 FI G FUND - AVENIR EUROPE EUR 2.072,62 0,37 -6,61 -1,94 - - - 27-09-23 Fidelity Funds - Global Health Care Fund EUR 53,37 -0,34 -1 0,09 - - - 27-09-23 Lazard Convertible Global EUR 1.794,96 0,16 3,76 5,36 - - - 27-09-23 MS Investment Funds - Asia Opportunity Fund EUR 38,7 0,28 -10 -3,2 -37,59 - - 27-09-23 Pictet - Global Environmental Opportunities EUR 333,38 0,34 6,29 4,79 - - - 27-09-23 Santalucia Espabolsa FI EUR 32,297 -0,36 8,65 23,43 - - - 27-09-23 Santalucia Eurobolsa FI EUR 15,2599 -0,25 2,5 18,94 - - - 27-09-23 Santalucia Europa Acciones FI EUR 11,1162 0,37 11,24 27,06 - - - 27-09-23 Santalucia Fonvalor Euro FI EUR 17,1139 -0,03 6,58 14,77 - - - 27-09-23 Santalucia Iberico Acciones FI EUR 12,5675 -0,45 7,39 20,95 - - - 27-09-23 Santalucia Renta Fija Dinamica EUR 13,034 -0,11 2,48 4,31 - - - 27-09-23 Santalucia Renta Fija Emergentes FI EUR 8,0733 -0,36 -0,67 5 - - - 26-09-23 Santalucia Renta Fija FI EUR 18,2159 -0,14 1,86 3,27 - - - 27-09-23 Santalucia Renta Fija High Yield FI EUR 9,7462 -0,27 2,87 6,78 - - - 26-09-23 Santalucia Renta Variable Emergentes FI EUR 9,5111 -0,92 1,07 9,21 - - - 26-09-23 Santalucia Renta Variable Internacional FI EUR 21,4199 -1,05 7,44 12,46 - - - 26-09-23 Santalucia Retorno Absoluto FI EUR 9,2354 -0,03 1,36 1,84 - - - 26-09-23 Santalucia Seleccion Decidido FI EUR 11,4379 -0,54 3,46 8,38 - - - 26-09-23 Santalucia Seleccion Equilibrado FI EUR 10,6666 -0,33 2,4 5,83 - - - 26-09-23 Santalucia Seleccion Prudente FI EUR 9,6858 -0,27 1,7 3,98 - - - 26-09-23 Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR 135,4366 -0,89 -6,13 -3,83 - - - 27-09-23 Schroder ISF US Small - Mid-Cap Equity EUR 235,6307 -0,63 -1,9 6,25 18,93 - - 27-09-23 T Rowe - US Large-Cap Growth Equity Fund EUR 22,11 -0,27 25,98 20,75 6,2 - - 27-09-23 TOBAM Anti-Benchmark Japan Equity Fund EUR 121,19 0,93 4,38 7,12 - - - 27-09-23
-
Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años CESTA ALTO CRECIMIENTO EUR 24,1927 0,08 7,8 14,14 13,92 11,71 25,59 27-09-23 CESTA CONSERVADORA EUR 20,042 -0,14 2,19 3,27 -5,1 -3,73 -0,96 27-09-23 CESTA EQUILIBRADA EUR 24,5029 0,03 6,15 10,83 8,49 6,94 17,86 27-09-23 CESTA MODERADA EUR 24,1431 -0,02 4,98 8,55 5,18 4,82 14,8 27-09-23
-
Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años CESTA SANTALUCIA (101) EUR 15,2199 -0,13 3,62 9,68 15,63 -4,45 14,4 27-09-23
-
Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años CESTA SANTALUCIA (102) EUR 9,786 -0,14 2,96 8,88 12,64 -9,09 5,68 27-09-23
-
Producto Divisa Valor diario Rentabilidad Fecha Diaria Desde 1-ene A 1 año A 3 años A 5 años A 8 años DINERO EUR 145,4445 -0,01 4,21 4,91 1,96 3,11 2,21 27-09-23 ESPABOLSA EUR 298,9272 -0,57 14,02 33,84 44,78 -5,64 20,4 27-09-23 EUROBOLSA EUR 124,7741 -0,18 1,98 10,1 29,01 1,19 23,3 27-09-23 GESTION EUR 187,1781 -0,03 6,86 13,71 23,6 0 14,52 27-09-23 RENTA FIJA EUR 175,751 -0,15 1,81 2,66 -4,26 -3,28 -1,74 27-09-23
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las inversiones puede bajar o subir y puede también variar en respuesta a fluctuaciones del mercado. Las opiniones expresadas no deben ser interpretadas como garantía de rentabilidad de la inversión en los fondos. La información contenida en este documento no debe ser considerada como una recomendación para comprar o vender acciones, participaciones o unidades de cuenta.