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La expresión “derecho consolidado” (cuota parte del fondo que corresponde al partícipe en función de las aportaciones y rentas generadas por los recursos invertidos) no implica necesariamente un valor garantizado o una garantía de una rentabilidad o revaloración, sino que la rentabilidad obtenida y el importe del derecho consolidado pueden ir variando al alza y a la baja en el transcurso del tiempo
Es el valor en euros acumulado hasta la fecha indicada, se obtiene multiplicando el valor liquidativo por las unidades de cuenta
Es el precio que vale cada participación o unidad de cuenta. Se calcula sumando el valor de todos los activos, restándole los gastos y dividendo el resultado por el número total de unidades de cuenta o participaciones
Las participaciones se obtienen dividiendo el importe de la aportación correspondiente por el valor de la unidad de cuenta o valor liquidativo del día de la aportación. El importe de los derechos consolidados de un partícipe se calcula sumando las unidades de cuenta totales del partícipe y multiplicando por el valor de una unidad de cuenta correspondiente a la fecha de valoración
Las aportaciones realizadas por el partícipe a lo largo del periodo indicado
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